የገንዘብ ገደብ ማለት አንድ የሥራ ቀን በሥራው መጨረሻ ላይ አንድ ድርጅት በገንዘብ ጠረጴዛው ላይ መተው የሚችል ከፍተኛ የገንዘብ መጠን ነው። የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ሂሳብ በዓመት አንድ ጊዜ በኩባንያው ስሌት ላይ በመመርኮዝ ኩባንያውን በሚያገለግል ባንክ ፀድቋል ፡፡ ጉዳዩ በ 05.01.1998 በሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ ደንብ የተደነገገ ነው ፡፡ ቁጥር 14-ፒ "በሩሲያ ፌደሬሽን ክልል ውስጥ የገንዘብ ልውውጥን ለማደራጀት በሚወጣው ደንብ ላይ" ፡፡
አስፈላጊ ነው
- አእምሮን;
- መሃይምነት;
- የቀመሮች እውቀት።
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የቅጹን ቁጥር 0408020 በ 2 ቅጂዎች ይውሰዱ ፡፡ የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ሂሳብን ለማስላት እና በኩባንያው የጥሬ ገንዘብ ዴስክ ከሚቀበለው ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ለማውጣት ፈቃድ ለመስጠት የታሰበ ነው ፡፡ የኩባንያውን ስም ፣ የአሁኑ ሂሳብ ቁጥር እና ክፍያውን ያስገቡበትን የባንክ ስም ያስገቡ ፡፡
ደረጃ 2
ሁሉንም መጠኖች በሺዎች ሩብልስ ውስጥ ይሙሉ። በ “ላለፉት 3 ወራት የገንዘብ እና የጥሬ ገንዘብ ደረሰኞች” መስክ ውስጥ ለተጠቀሰው ጊዜ ትክክለኛውን ደረሰኝ ለገንዘብ ተቀባዩ ያመልክቱ ፡፡ በገቢ መጠን ላይ ከፍተኛ ለውጦች ከታዩ ታዲያ ለመጨረሻው ወር መረጃ ያቅርቡ ፡፡ ከገንዘብ ተቀባይ ጋር መሥራት ለጀመሩ ንግዶች ፣ ለሚቀጥለው ወር የሚጠበቀውን መጠን ያመልክቱ ፡፡ በገንዘብ ተቀባዩ ላይ የገንዘብ ደረሰኝ ከሌለ ከዚያ ጭረት ያድርጉ ፡፡
ደረጃ 3
ለሂሳብ ክፍያው አጠቃላይ የሥራ መጠን በጠቅላላው የሥራ ቀናት ቁጥር ይከፋፈሉ። የተገኘውን ቁጥር በ "አማካይ ዕለታዊ ገቢ" መስክ ውስጥ ያስገቡ። አማካይ የቀን ገቢ በየቀኑ በሚሠሩ ሰዓታት ብዛት ይከፋፈሉ። ውጤቱን በ "አማካይ በሰዓት ገቢ" መስክ ውስጥ ያስገቡ።
ደረጃ 4
ላለፉት 3 ወራት ከድርጅቱ የጥሬ ገንዘብ ዴስክ ትክክለኛውን የገንዘብ ወጪዎች ያስሉ ፡፡ እባክዎ ልብ ይበሉ ደመወዝ እና ማህበራዊ ጥቅማጥቅሞች በስሌቱ ውስጥ አይካተቱም ፡፡ በተመሳሳይ በንጥል 1 ላይ ፣ በጥራዞች ላይ ከፍተኛ ለውጦች ቢኖሩ ለመጨረሻው ወር እና ለአዳዲስ ለተፈጠሩ ድርጅቶች መረጃውን ያመላክቱ - የታቀደው መጠን ፡፡ አማካይ የዕለት ተዕለት ፍጆታዎን ያሰሉ እና ይሙሉ።
ደረጃ 5
የተገኘውን ገቢ ለማስረከብ ያቀዱበትን ውል (በየቀኑ ፣ በሚቀጥለው ቀን ፣ በየጥቂት ቀናት) ያመልክቱ። ቃሉ መጽደቅ አለበት ፣ ለዚህም ፣ “የሥራ ሰዓቶች” እና “የገቢ ማቅረቢያ ጊዜ” መስኮች ተሞልተዋል። ንግዱ እስከ 18.00 ወይም 19.00 ክፍት ከሆነ ቀነ ገደቡ ብዙውን ጊዜ በየቀኑ ይዘጋጃል ፡፡ ድርጅቱ ዘግይቶ የሚሠራ ከሆነ እና ባንኩ የምሽት ገንዘብ ዴስክ ወይም የምሽት ገንዘብ አሰባሰብ አገልግሎት ከሌለው “በሚቀጥለው ቀን” የሚለው ቃል ተዘጋጅቷል። ከባንኮች በጣም ርቀው ለሚገኙ ድርጅቶች (ለምሳሌ ፣ በመንደሮች ውስጥ) የጊዜ ገደቡ “በ 1 ቀናት ውስጥ በ_ ቀናት” ተወስኗል እና የገንዘብ ቀሪ ገደቡ ከበርካታ አማካይ የቀን ገቢዎች ጋር እኩል ነው ፡፡
ደረጃ 6
በተመጣጣኝ ገደብ መጠን አማካይ ዕለታዊ ደረሰኞች እና ወጪዎች መካከል ያለው ልዩነት ነው። በስሌቶቹ ላይ በመመርኮዝ "የተጠየቀውን ወሰን መጠን" መስክ ይሙሉ። ከተሰላው አንድ ትንሽ ከፍ ያለ መጠን ማስቀመጥ ይችላሉ ፣ ብዙውን ጊዜ ባንኮች በትንሽ ህዳግ ይስማማሉ። ደረሰኞች ከሌሉ ታዲያ መጠኑ ከአማካይ ዕለታዊ ፍጆታ ጋር እኩል ይቀመጣል።
ደረጃ 7
ይህ ቅፅ ከድርጅቱ የጥሬ ገንዘብ ዴስክ የተገኘውን ገንዘብ እንዲያወጣ ለተፈቀደለት ዓላማ መስክም ይሰጣል ፡፡ ከገንዘብ ዴስክ የገንዘብ አወጣጥ በእውነተኛ ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ይሙሉ።
ደረጃ 8
ሁለቱንም የስሌቱን ቅጂዎች ከድርጅቱ ዋና ኃላፊ እና ከዋናው የሂሳብ ሹም ጋር በመፈረም ለማጽደቅ ወደ ባንክ ይውሰዷቸው ፡፡ ባንኩ “የባንኩ ተቋም ውሳኔ” በሚለው መስክ ውስጥ “ፍርዱን” ያስገባል ፣ እዚያም የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ሂሳብ መጠን እና የተገኘውን ገቢ ለማሳለፍ የተፈቀደውን ዓላማ ያስተካክላል። ካምፓኒው ከበርካታ ባንኮች ጋር የሚሠራ ከሆነ ፣ ስሌቱ በማንኛውም ውስጥ ሊፀድቅ ይችላል ፣ ከዚያ ስለተቋቋመው ወሰን ማሳወቂያ ለሌሎች ባንኮች ይላኩ ፡፡
