ገንዘብ ለድርጅቱ የጥሬ ገንዘብ ዴስክ ከተመለሰባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ጥቅም ላይ ያልዋለ ገንዘብ ደረሰኝ በተጠያቂው ሰው መመዝገቡ ነው ፡፡ እንደማንኛውም የገንዘብ ግብይት ፣ የተወሰኑ ሰነዶችን ማዘጋጀት ይጠይቃል።
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የቅድሚያ ሪፖርት እንዲያዘጋጅ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተጠሪ አካል የሆነው ሠራተኛ ይጠይቁ ፡፡ ሰነዱ ከሌሎች ዝርዝሮች በተጨማሪ ጥቅም ላይ ያልዋሉትን የገንዘብ መጠን መጠቆም አለበት ፡፡ ሰራተኛው በጥሬ ገንዘብ እና / ወይም የሽያጭ ደረሰኞችን በሪፖርቱ ላይ ለማያያዝ ግዴታ አለበት ፣ የቅድሚያ ጊዜውን ያጠፋው ደረሰኝ ፡፡ የተዘጋጀውን የቅድሚያ ሪፖርት ከዋናው የሂሳብ ባለሙያ ጋር በመፈረም በኩባንያው ኃላፊ ያፀድቁ ፡፡
ደረጃ 2
በተመጣጣኝ የ KO-1 ቅጽ (በመጪው ልዩ ፎርም ላይ ወይም ፒሲን በመጠቀም) የሚመጣ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ ይሳሉ ፡፡ ሁሉንም የሰነዱን አስፈላጊ ዝርዝሮች ይሙሉ።
ደረጃ 3
ቁጥሩን በቅደም ተከተል እና በተጠናቀረበት ቀን ያስቀምጡ ፡፡ በመስመር ላይ "ዴቢት" ሂሳብ 50 ውስጥ ያመልክቱ.ድርጅትዎ የተለየ የመዋቅር ክፍሎች ካሉት ሰነዱ የመከፋፈያ ኮዱን ማመልከት አለበት. በ “ዘጋቢ አካውንት” መስመር ውስጥ ሂሳብ 71 ን ያስገቡ። የትንታኔ ሂሳቦች የተከፈቱለት ከሆነ በመስክ ላይ “ቁጥራዊ ትንታኔ ሂሳብ ኮድ” ውስጥ ቁጥሩን ያመልክቱ።
ደረጃ 4
የተቀበሉትን የገንዘብ መጠን (በቁጥር) ይጻፉ። ዒላማው ኮድ በዚህ ጉዳይ ላይ አልተገለጸም ፡፡ የታለመ የገንዘብ ድጋፍ ገንዘብ ተቀባይ ወደ ደረሰበት ሁኔታ ሲፈለግ ይፈለጋል ፡፡
ደረጃ 5
“ከተቀበለ” በሚለው መስመር ውስጥ ሙሉ ስምዎን ያመልክቱ ፡፡ ተጠያቂነት ያለው ሰው ገንዘብ የሚያዋጣ። በመስመር ላይ ይጻፉ "ለገንዘብ ደረሰኝ የሥራው ይዘት" - "ጥቅም ላይ ያልዋሉ የቅድሚያ መጠን መመለስ"። ከዚያ ከካፒታል ፊደል ጋር በቃላት ለገንዘብ ተቀባዩ የተመላሽ ገንዘብ መጠን ይጠቁሙ ፡፡ ባዶ ቦታ መተላለፍ አለበት።
ደረጃ 6
ይህ አሠራር የተ.እ.ታ. ተገዢ ስላልሆነ “የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ተመን እና መጠን (ቁጥሮች)” በሚለው መስመር ላይ “ያለእርዳታ ግብር” ይጻፉ። በ “አባሪ” ውስጥ ገንዘብ የተቀበለበትን የሰነድ ስም ፣ ቁጥር እና ቀን አስቀምጧል (በዚህ ጉዳይ ላይ - “የቅድሚያ መግለጫ ቁጥር _ ከ“_”_”) ፡፡
ደረጃ 7
የሰነዱን መሰንጠቅ ክፍል (ደረሰኝ) ያሽጉ ፡፡ የጠፋውን የቅድመ ክፍያ ሚዛን ይቀበሉ እና ገንዘቡን ወደ ገንዘብ ተቀባይ ለመለሰው ተጠሪ ሰው ደረሰኝ ያቅርቡ ፡፡
ደረጃ 8
በገንዘብ ደረሰኞች እና በገንዘብ ደረሰኞች መዝገብ ውስጥ የተሰጠውን ብድር ይመዝግቡ (ቅጽ KO-3) ፡፡ ከዚያ ወደ ገንዘብ ተቀባዩ ሪፖርት ያቅርቡ።
ደረጃ 9
የሚከተለውን የሂሳብ መዝገብ መዝገብ ይያዙ-የሂሳብ 50 "ገንዘብ ተቀባይ" ዴቢት ፣ የሂሳብ 71 ክሬዲት "ከተጠያቂዎች ጋር ያሉ ሰፈራዎች" - ጥቅም ላይ ያልዋለው ገንዘብ ወደ ገንዘብ ተቀባዩ ተመለሰ።
