በድርጅቱ የገንዘብ ዴስክ ውስጥ ያለ ማንኛውም የገንዘብ እንቅስቃሴ በትክክል በትክክል መደበኛ መሆን አለበት ፡፡ ይህንን ለማድረግ ገንዘብ ተቀባዩ ሪፖርትን ማዘጋጀት ያስፈልገዋል ፣ ከዚያ በኋላ ለቀጣይ ሂሳብ ወደ ሂሳብ ክፍል ይተላለፋል ፡፡ በአንዳንድ አነስተኛ ድርጅቶች ውስጥ በሠራተኛ ሠንጠረዥ ውስጥ “ገንዘብ ተቀባይ” ቦታ የለም ፣ ስለሆነም ዋና የሂሳብ ሹም የጥሬ ገንዘብ ሰነዶችን የማቆየት እና የማቀናበር ኃላፊነት አለባቸው ፡፡ የገንዘብ ዲሲፕሊን ለማቆየት ሁሉንም ሰነዶች በትክክል መዘርጋት በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡
መመሪያዎች
ደረጃ 1
ገንዘብ ነጋሪው ሪፖርት በጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያው ላይ እንቅስቃሴ በሚኖርባቸው በእነዚያ ቀናት መፈጠር አለበት-ለሪፖርት የሚሆን ገንዘብ ማውጣትም ይሁን የደመወዝ ክፍያ ፡፡
ደረጃ 2
በገንዘብ ተቀባዩ የተሰጠው ሪፖርት እንደ ጥሬ ገንዘብ መፅሀፉ ልቅ ቅጠል ተመሳሳይ መረጃ መያዝ አለበት ፡፡ ብዙውን ጊዜ በሂሳብ አያያዝ ፕሮግራሞች ውስጥ መረጃዎች ሲገቡ በራስ-ሰር የሚመነጩ ቅጾች አሉ ፡፡ በእጅ የሂሳብ አያያዝን የሚጠቀሙ ከሆነ ፣ ከዚያ ገንዘብ ተቀባዩ የሪፖርት ቅጹ የወረቀቱ ወረቀት ቅጅ ነው።
ደረጃ 3
ገንዘብ ተቀባዩ ያቀረበው ሪፖርት የሰነዱን የመለያ ቁጥር ፣ የዝግጅት ቀን ፣ መጠን እና የቀዶ ጥገናውን ስም የመሳሰሉ መረጃዎችን መያዝ አለበት ፡፡
ደረጃ 4
ገንዘብን ወደ ገንዘብ ተቀባዩ ሪፖርት የሚያረጋግጡ ሁሉንም ሰነዶች ያያይዙ። ይህ ለሪፖርቱ ጉዳይ ከሆነ ፣ የወጪ የገንዘብ ማዘዣ ያያይዙ (ቅጽ ቁጥር K-2)። ገንዘብ በድርጅቱ የገንዘብ ዴስክ ላይ ሲደርስ የገንዘብ ደረሰኝ ያያይዙ (ቅጽ ቁጥርKO-1) ፡፡ ይህ የደመወዝ መስጫ ከሆነ ከወጪ ቫውቸር በተጨማሪ የደመወዝ ክፍያ (ቅጽ ቁጥር T-53) ያያይዙ ፡፡
ደረጃ 5
ገንዘብ ተቀባዩ ሪፖርቱን በተለየ አቃፊ ውስጥ ማስቀመጥ ይመከራል ፡፡ በቅደም ተከተል ቅደም ተከተል ያጠናቅቁት ፣ በመጨረሻው ጊዜ (አንድ ወር ፣ ሩብ ፣ ግማሽ ዓመት ፣ ዓመት ፣ ወዘተ ሊሆን ይችላል) ፣ ሁሉንም ሉሆች መስፋት ፣ ቁጥር መስጠት ፡፡ በመጨረሻው ወረቀት ላይ በመጨረሻው ወረቀት ላይ “የተለጠፈ ፣ የተቆጠረ እና የተለጠፈ (ስንት ሉሆችን ይጠቁሙ)” ብለው ይፃፉ ፡፡ ሲያሰሉ ደረሰኞችን ፣ ትዕዛዞችን እና መግለጫዎችን ከግምት ያስገቡ ፡፡
ደረጃ 6
ገንዘብ ተቀባዩ ያቀረበው ሪፖርት የወረቀቱ ወረቀት ቅጅ ነው ፣ ግን የበለጠ የተስፋፋ መረጃ ያለው መሆኑን ያስታውሱ። ልዩነቱ በገንዘብ ተቀባዩ መፈረም አለበት እና የገንዘብ መጽሐፍ በዋና የሂሳብ ሹም እና በድርጅቱ ኃላፊ መፈረም አለበት ፡፡
ደረጃ 7
የሚያገለግልዎ ባንክ የጥሬ ገንዘብ ዲሲፕሊን ጥገናን ለመፈተሽ ሰነዶችን ሊፈልግ ይችላል ፣ በዚህ ሁኔታ ፣ ከገንዘብ መጽሐፍ በተጨማሪ ፣ ሪፖርቱን ራሱ ማቅረብ ያስፈልግዎታል ፡፡
