ከ 1 ሲ ኢንተርፕራይዝ መርሃግብር ጋር ሥራ ከመጀመራችን በፊት የመክፈቻ ሚዛን መግባቱ የግዴታ ሂደት ነው ፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ብቻ የታክስ ፣ የሂሳብ አያያዝ እና የአስተዳደር የሂሳብ አያያዝን እንዲሁም የአተገባበሩን ሙሉ አሠራር ምቹ እና ትክክለኛ ጥገና ማረጋገጥ ይቻላል ፡፡ በዋና ሰነዶች መሠረት በመክፈቻ ሚዛን ላይ መረጃን ማስገባት አስፈላጊ ነው ፡፡
መመሪያዎች
ደረጃ 1
ለድርጅቱ ቋሚ ንብረቶች የሂሳብ አያያዝ ሁሉንም አስፈላጊ መለኪያዎች ያዘጋጁ። ይህንን ለማድረግ ሰነዱን "ለ OS የመጀመሪያ ሂሳቦችን ማስገባት" የሚለውን ሰነድ መጠቀም አለብዎት። ስለ ቋሚ ሀብቶች የተሟላ የሂሳብ አያያዝን ስለሚፈቅድ ይህ ተግባር በራሱ በቂ ነው ፡፡ ቀደም ሲል ከግምት ውስጥ የተወሰዱ እና ገና ያልተጻፉትን ከአሁኑ የ OS ሁኔታ ጋር ብቻ የሚስማማውን መረጃ ያስገቡ ፣ በእነሱ ላይ የእንቅስቃሴ እና የቅናሽ ዋጋ ታሪክን ወደ ፕሮግራሙ ማስተላለፍ የለብዎትም።
ደረጃ 2
በ 1 ሲ ፕሮግራም ውስጥ ደመወዝ ከመቀጠልዎ በፊት ከሠራተኞች ጋር ለሰፈሮች የመጀመሪያ ቀሪ ሂሳብ ያስገቡ። ከሠራተኞች ፣ ከቀረጥ እና ከኢንሹራንስ ክፍያዎች ጋር ሚዛን ላይ መረጃን የሚገልፅበትን “ደመወዝ” (ሰነድ) ይክፈቱ።
ደረጃ 3
እንዲሁም በሂሳብ ቁጥር 66 "ረዳት ሂሳብ" ላይ በመለያ 661 "የደመወዝ ክፍያ ሂሳብ" ላይ ዕዳ መኖሩን ይመዝግቡ። ኩባንያው ቀሪ ብድሮች ካሉት ታዲያ “የብድር ስምምነት” ሰነድ ማቋቋም አስፈላጊ ነው።
ደረጃ 4
ሰነዶችን "ጥሬ ገንዘብ ወደ ውጭ ለማውጣት" እና "የገንዘብ ደረሰኝ ደረሰኝ" በመመስረት በተጠያቂዎች ላይ በሰፈሮች ላይ ቀሪ ሂሳብ ይስሩ ፡፡ በዚህ ሁኔታ ፣ የሥራው ዓይነት “ለሂሳብ ባለሙያው ገንዘብ መስጠቱ” ወይም “በሂሳብ ባለሙያው ገንዘብ መመለስ” የሚል ነው ፡፡ የመሠረታዊ ሪፖርቱ የመጀመሪያ ሂሳብ በሂሳብ 301 "ገንዘብ ተቀባይ" ዴቢት እና በሂሳብ 00 "ረዳት ሂሳብ" ሂሳብ ላይ በፕሮግራሙ የሂሳብ መዝገብ ውስጥ ይንፀባርቃል
ደረጃ 5
“የተከፈለ” ባንዲራ በተዘጋጀበት እና “ሌላ የገንዘብ ገቢ” ምልክት በተደረገበት “ደረሰኝ የገንዘብ ማዘዣ” ሰነድ አማካኝነት የመክፈቻውን የገንዘብ ቀሪ ሂሳብ ያውረዱ። በሰፈራ ሂሳቦች ላይ ለሚገኙት ቀሪዎች ፣ “የክፍያ ትዕዛዝ-የገንዘብ ደረሰኝ” ክፍል ጥቅም ላይ ይውላል። ሚዛን ላላቸው የኩባንያው ወቅታዊ ሂሳቦች ሁሉ ይህንን ሰነድ ያካሂዱ ፡፡
