በየአመቱ መጀመሪያ ላይ ኩባንያው የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ሂሳብን የማሻሻል እና ይህን እሴት ከአገልግሎት ሰጪው ባንክ ጋር የማቀናጀት ግዴታ አለበት ፡፡ ይህ ደንብ የተቋቋመው በሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ ደንብ ቁጥር 14-ፒ እ.ኤ.አ. በ 05.01.1998 ነው ፡፡ ይህ የድርጅቱን ዝርዝር እና ሁኔታ ፣ የገንዘብ ምንዛሪ መጠንን ፣ ገንዘብን ለባንክ ለማስገባት የሚደረግ አሰራር እና ቃል ፣ ቅዳሜና እሁድ እና ማታ ባንኩ አገልግሎት የመስጠቱን ዕድል እና ሌሎች ጉዳዮችን ከግምት ያስገባ ነው ፡፡
አስፈላጊ ነው
ስሌት ቅጽ ቁጥር 0408020
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የገንዘብ ሂሳቡን ወሰን ለመመስረት ስሌቱን በቅፅ ቁጥር 0408020 መሠረት ይጠቀሙ ፡፡ መጀመሪያ ላይ የድርጅቱን ሂሳብ ስም እና ዝርዝር ይሙሉ ፣ የአገልግሎት ሰጪውን የባንክ ስም ይጠቁሙ ፡፡
ደረጃ 2
ባለፉት ሦስት ወራት በድርጅቱ ገንዘብ ተቀባዩ የተቀበሉትን የገንዘብ መጠን ያሰሉ። በዚህ ሁኔታ የተገኘው ገንዘብ ራሱ ብቻ ሳይሆን በብድር ፣ በተመደበው ገንዘብ እና በሌሎች ገቢዎች የገንዘብ ደረሰኞችም ተደምረዋል ፡፡ ላለፉት ሶስት ወራት ያገኘውን ትርፍ በወቅቱ የሥራ ቀናት ብዛት በመከፋፈል አማካይ ዕለታዊ ገቢን ይወስኑ ፡፡
ደረጃ 3
ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥ ለጉዞ ፣ ለአጠቃላይ እና ለሌሎች ወጭዎች የሚውለውን የገንዘብ መጠን ያሰሉ ፡፡ ይህ ደመወዝ እና ማህበራዊ ጥቅማጥቅሞችን የመክፈል ወጪን ከግምት ውስጥ አያስገባም ፡፡ የድርጅቱን አማካይ የቀን ገንዘብ ወጭ ይወስኑ።
ደረጃ 4
በተገቢው ስሌት መስመሮች ውስጥ ቁልፍ ቁጥሮችን ያስገቡ ፡፡ በዚህ ወቅት ድርጅቱ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ከሌለው የታቀደውን ወይም የተጠበቀውን ትርፍ ወይም ወጭ ያመልክቱ ፡፡
ደረጃ 5
ከመጠን በላይ ገደቡን ገቢ ለባንክ ለማስገባት ቀነ ገደቡን ይወስኑ። የድርጅቱን የሥራ ሰዓት ያመልክቱ እና ገቢው በሚሰጥበት ጊዜ ይስማሙ ፡፡ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪው ባንክ ከሚገኝበት ቦታ የድርጅቱን ርቀቶች ልብ ይበሉ ፡፡ በእነዚህ አመልካቾች ላይ በመመርኮዝ ባንኩ ጥሬ ገንዘብ ለመቀበል በአገልግሎት ውል ላይ ይወስናል ፡፡
ደረጃ 6
የተጠየቀውን ወሰን መጠን እና የሚመጣውን ገንዘብ ገቢ ለማሳለፍ ያቀዱበትን ዓላማ ያመልክቱ። ኩባንያው ማንኛውም የበጀት ውዝፍ ዕዳ ካለ ያረጋግጡ ፡፡ የባንኩ የገንዘብ ቀሪ ሂሳብ ባስቀመጠው ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፈው ይህ ሁኔታ ዋናው ሊሆን ይችላል ፡፡
ደረጃ 7
የገንዘብ ቀሪ ሂሳብን ለማቀናበር የስሌቱን ሁለት ቅጂዎች ለባንክ ያስገቡ ፡፡ በእያንዳንዳቸው ላይ ባንኩ የተቀበለውን ወሰን መጠን አስቀምጦ ኩባንያው ወደ ገንዘብ ተቀባዩ ከሚመጣው ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ እንዲያወጣ የተፈቀደበትን ዓላማ ያሳያል ፡፡ ከዚያ በኋላ አንድ ቅጅ ለድርጅቱ ተመልሷል ፡፡
