ድርጅቱ የጥሬ ገንዘብ ማቋቋሚያዎችን የሚጠቀም ከሆነ ታዲያ በማዕከላዊ ባንክ ደንብ መሠረት እንደዚህ ያሉ ግብይቶችን በሰነዶች ውስጥ መመዝገብ አስፈላጊ ነው ፡፡
አስፈላጊ ነው
- - የደረሰኝ ትዕዛዞች ቅጾች;
- - የወጪ ትዕዛዞች ቅጾች;
- - የገንዘብ ተቀባይ-ኦፕሬተር መጽሔት;
- -ካሽ መጽሐፍ
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የገንዘብ ቀሪ ሂሳብን ያሰሉ እና ይህን ስሌት ለባንክዎ ያስገቡ። ከገደቡ በላይ ያለው ገንዘብ ሁሉ ለባንኩ ተቀማጭ መሆን አለበት። የዚህ ደንብ ልዩነቶች ደመወዝ ወይም ሌሎች ክፍያዎች ከሚሰጡበት ቀን ጀምሮ ለአምስት ቀናት ብቻ ነው ፡፡
ደረጃ 2
አንድ ድርጅት ከተለየ የባንክ ሂሳብ ጋር የተለየ ንዑስ ክፍልፋዮች ካሉት ከዚያ የገንዘብ ቀሪ ገደቡ ለእያንዳንዱ ለእንደዚህ ዓይነቱ ንዑስ ክፍል ይሰላል ፡፡
ደረጃ 3
ሁሉም ከገንዘብ መመዝገቢያ ደረሰኝ እና ደረሰኝ ጉዳዮች ከተመሠረተው ቅጽ ዋና ሰነድ ጋር መቅረብ አለባቸው - ደረሰኝ ወይም የወጪ ትዕዛዝ። የሰነዶች ቁጥሮችን ቅደም ተከተል ለመጠበቅ የገቢዎች እና የዴቢት ትዕዛዞችን መዝገቦችን ይያዙ ፡፡ በጥሬ ገንዘብ መጽሐፍ ውስጥ በገንዘብ እንቅስቃሴ ላይ ሁሉንም ግብይቶች ያስገቡ።
ደረጃ 4
በመጪ እና በወጪ ሰነዶች እና በጥሬ ገንዘብ መጽሐፍ ውስጥ የመሙላትን ትክክለኛነት ይመልከቱ ፡፡ በጥሬ ገንዘብ ማዘዣዎች ውስጥ ያሉት መጠኖች በቃላት መሞላት አለባቸው ፣ የሂሳብ ሹም እና ሥራ አስኪያጁ ፊርማዎች በትእዛዞቹ ላይ ይፈለጋሉ ፡፡ የጥሬ ገንዘብ መጽሐፍ ወረቀቶች ቁጥር መደረግ አለባቸው ፡፡ መጽሐፉ በሉሆች ብዛት እና በማኅተም ላይ በማስታወሻ መጠገን አለበት ፡፡
ደረጃ 5
የሥራው ቀን ከማለቁ በፊት ሪፖርቱን ከገንዘብ መዝገብ ውስጥ ያውጡት ፡፡ በገንዘብ ተቀባዩ-ኦፕሬተር መጽሔት ውስጥ የሪፖርቱን መረጃ ይመዝግቡ ፡፡ በጥሬ ገንዘብ መግለጫው ከሚገኘው የዕለት ተዕለት መረጃ በተጨማሪ በገንዘብ ተቀባዩ-ኦፕሬተር መጽሐፍ ውስጥ ለባንኩ የተላለፈውን የገንዘቡን መጠን እና ቀሪዎቹን ቀኖች በእያንዳንዱ ቀን መጀመሪያ እና መጨረሻ ያንፀባርቃሉ ፡፡
ደረጃ 6
በቀኑ መጨረሻ ቀሪ ሂሳቡን ካስወገዱ በኋላ የገንዘብ ሪፖርት ያዘጋጁ - ለዕለቱ ዋና ዋና ሰነዶቹን ወደ ገንዘብ መጽሐፍ መጽሐፍ ሊነቀል በሚችል ክፍል ውስጥ ይምረጡ ፡፡ የገንዘብ ሪፖርቶችን በወቅቱ ለሂሳብ ክፍል ያቅርቡ ፡፡
