የተለያዩ የጋራ ገንዘብ እና የአስተዳደር ኩባንያዎች ተወዳጅነት እያደገ ነው ፡፡ አንድ አክሲዮን ፣ ከአክሲዮኖች እና ቦንዶች በተለየ የእኩል ዋጋ የለውም። የአንድን ድርሻ ግምታዊ ዋጋ አንድ የተወሰነ የጋራ ፈንድ በሚያደርጉት የንብረቶች ዋጋ ላይ በመመርኮዝ በሕግ ይወሰናል።
መመሪያዎች
ደረጃ 1
አንድ ድርሻ ባለቤቱን (ባለሀብቱን) በጋራ ፈንድ ንብረት የተወሰነ ድርሻ የማግኘት መብት የሚሰጥ የተመዘገበ ደህንነት ነው። ድርሻ ባለቤት መሆን ለእያንዳንዱ ባለሀብት ድርሻውን አሁን ባለው ዋጋ የመመለስ መብትን ጨምሮ ፣ ተመሳሳይ የመብቶች መጠን ይሰጣል ፣ ማለትም። ከአክሲዮኑ ጋር የሚዛመድ ገንዘብ ድምር ይቀበሉ።
ደረጃ 2
የአንድ የኢንቬስትሜንት ክፍል ግምታዊ ዋጋ በሚከተለው ቀመር ይወሰናል-RSP = NAV / Q ፣ የት: - NAV የኢንቬስትሜንት ፈንድ የተጣራ እሴት ነው ፣ ጥ አጠቃላይ የኢንቬስትሜንት አሃዶች ቁጥር ነው ፡፡
ደረጃ 3
የአንድ የጋራ ፈንድ የተጣራ ንብረት ዋጋ እንደየአይነቱ ይወሰናል። ለክፍት ዓይነት ፈንድ ይህ ዋጋ በሥራ ቀን መጨረሻ ላይ ይሰላል ፣ ለክፍለ-ጊዜ ዓይነት ገንዘብ - ክፍተቱ በሚዘጋበት ቀን።
ደረጃ 4
የአንድ ፈንድ የተጣራ ንብረት ዋጋ በንብረቶቹ ዋጋ እና በእነዚህ ሀብቶች መስተካከል በሚኖርበት የዕዳ መጠን መካከል ያለው ልዩነት ነው። ልዩነቱ የሚወሰደው የተጣራ ንብረት ዋጋ በሚወሰንበት ጊዜ ማለትም በቀኑ መጨረሻ ወይም ክፍተት ፣ በገንዘቡ አስተዳደር ኩባንያ ፡፡
ደረጃ 5
አንድ ድርሻ አካላዊ ደህንነት አይደለም ፣ የባለአክሲዮኑ ስም እና ዝርዝሮች በልዩ ባለሀብት መዝገብ ውስጥ ገብተዋል ፡፡ በዚህ የመመዝገቢያ ስርዓት ላይ በመመስረት የተሰጡት ክፍሎች ብዛት የሚገመተው እሴት በሚወሰንበት ጊዜ ይሰላል ፡፡ ምዝገባው ለአስተዳደር ኩባንያው መረጃ በሚሰጥ ልዩ የመዝጋቢ ድርጅት ይተዳደራል ፡፡
ደረጃ 6
የአክሲዮን ግምታዊ ዋጋን ለመወሰን ዘዴው አዲስ በሚመጡት እና በሚተዉ ባለአክሲዮኖች ቁጥር ላይ አይመረኮዝም ፡፡ አንድ ድርሻ ሲሰጥ እና ሲዋጅ ግምታዊው እሴት በቅደም ተከተል እና በወጪ ቅናሽ መጠን ይለወጣል። የአክሲዮን ግዢ ተጨማሪ ክፍያ ከተገመተው ዋጋ ከ 1.5% መብለጥ አይችልም ፣ እና ቅናሽ - ከ 3% አይበልጥም።
ደረጃ 7
ከተገመተው እሴት ትርፍ የሚገኘው በአስተዳደር ኩባንያው ለኢንቨስተሮች አክሲዮን የማቅረብ ወጪዎችን ለመሸፈን የሚቀበለው የካሳ መጠን ነው ፡፡ በተጠቀሰው እሴት ላይ ቅናሽ የአክሲዮን ቤዛው አሠራር ወጪዎች እንዲመልሱ ለአስተዳደር ኩባንያው ይሰጣል ፡፡
