እቅድ ማውጣት የገንዘብ ፍሰት አያያዝ ሂደት ወሳኝ አካል ነው ፡፡ በድርጅቱ ውስጥ ትክክለኛውን የፋይናንስ ሁኔታ እንዲመለከቱ ፣ ብቸኛነቱን እንዲገመግሙ እና አስፈላጊ ትንበያዎችን እንዲያደርጉ ያስችልዎታል ፡፡ ከገንዘብ እቅድ መሳሪያዎች አንዱ የክፍያ ቀን መቁጠሪያ ዝግጅት ነው።
አስፈላጊ ነው
በሚከፈልባቸው እና በሚቀበሏቸው ሂሳቦች ላይ -data
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የክፍያው ቀን መቁጠሪያ ለኩባንያው እና ለክፍያዎቹ በገንዘብ ደረሰኞች ላይ መረጃን ያካትታል። ብዙውን ጊዜ በየሩብ ዓመቱ ይሰበሰባል ፣ ወደ ወሮች ወይም አጭር ጊዜዎች ይከፋፈላል ፡፡ በሚጠቀሙበት ጊዜ የምርት ፣ ቆጠራ ፣ ተቀባዮች እና የክፍያ ሂሳቦችን ሁኔታ መከታተል ያስፈልግዎታል ፡፡ እሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብ እንቅስቃሴ እቅድ ይወክላል እና በድርጅቱ ውስንነቶች እና ችሎታዎች ውስጥ ይጸድቃል።
ደረጃ 2
የቀን መቁጠሪያው የመጀመሪያው ክፍል ወጪዎችን ያንፀባርቃል ፣ ማለትም ፣ ሁሉም መጪ ክፍያዎች እና የገንዘብ ዝውውሮች ፣ በሁለተኛው ውስጥ - ሁሉም የሚጠበቁ ደረሰኞች። በመካከላቸው እኩልነት ፣ እና በተሻለ ሁኔታ ፣ ከወጪዎች በላይ ገቢ መኖሩ አስፈላጊ ነው። ዋናው ግቡ ኩባንያው አስፈላጊ ገንዘብ ሲያጣ በደረሰኝ እና በክፍያ መካከል ክፍተቶችን ለማስወገድ ነው ፡፡
ደረጃ 3
የክፍያ ቀን መቁጠሪያን በመጠቀም የገንዘብ ስህተቶችን ፣ የገንዘብ እጥረቶችን ፣ የመጠባበቂያ ክምችቶችን ለመለየት ያስችልዎታል ፡፡ ለተፈጠረው አሉታዊ ሁኔታዎች ምክንያቶችን ለመረዳት እና እነሱን ለማስወገድ እርምጃዎችን ለመወሰን ይረዳል ፡፡ እሱን ለማዘጋጀት የሚከተሉት ሰነዶች ያስፈልጋሉ-ለምርቶች ሽያጭ ዕቅድ ፣ የምርት ወጪዎች ግምቶች ፣ ኮንትራቶች ፣ የክፍያ መጠየቂያዎች ፣ የካፒታል ኢንቬስትሜንት ዕቅድ ፣ የደመወዝ ክፍያ የጊዜ ሰሌዳዎች ፣ የድርጅቱ የሂሳብ መግለጫዎች ከተጓዳኝ አባሪዎች ጋር።
ደረጃ 4
የክፍያ ቀን መቁጠሪያን የማጠናቀር ሂደት በርካታ ደረጃዎችን ያቀፈ ነው። በመጀመሪያ የእቅድ ጊዜን መምረጥ ያስፈልግዎታል ፡፡ ሩብ ፣ አንድ ወር ፣ አስር ዓመት ወይም ደግሞ አንድ ሳምንት ሊሆን ይችላል ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የታቀደው የሽያጭ መጠን የሚመረጠው በተመረጠው ጊዜ ውስጥ ባለው የምርት መጠን እና በአመዛኙ ለውጦች ላይ በመመርኮዝ ነው ፡፡ ሦስተኛ ፣ ሊሆኑ የሚችሉ የገንዘብ ፍሰቶች መጠን ይሰላል። በመቀጠልም የሚጠበቁት ወጪዎች ይገመታሉ እና ሚዛኑ ተወስኗል ፡፡ በሚቀበሉት የገንዘብ መጠን እና በሚገመገምበት ጊዜ ውስጥ ባሉት ወጪዎች መካከል ያለውን ልዩነት ይወክላል። በማጠቃለያው ምክንያት በድርጅቱ ውስጥ ያለው የገንዘብ እጥረት ወይም የተረፈ ነው ፡፡
ደረጃ 5
የሚጠበቀው የገቢ እና ወጪዎች ሚዛን ከሚገኘው ዝቅተኛ የደህንነቶች ክምችት ጋር ይነፃፀራል። የታቀዱት ክፍያዎች ዋጋ በሂሳቦቹ ላይ ያለውን ቀሪ ሂሳብ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከደረሰኝ ደረሰኞች በላይ ሆኖ ከተገኘ ይህ በገንዘብ ሁኔታ ሁኔታ መበላሸትን ሊያመለክት ይችላል ፡፡ ትርፍ የድርጅቱ የተረጋጋ አሠራር እና ብቸኛነቱ ይመሰክራል ፡፡
ደረጃ 6
የክፍያ ቀን መቁጠሪያ የሚከፈሉ እና የሚከፈሉ ሂሳቦችን ለማስተዳደር ፣ ስለ ገንዘብ ፍሰት መረጃዎችን በፍጥነት ለመቀበል ፣ የአጭር ጊዜ ብድር ፍላጎትን ለመወሰን እና በክፍያዎች እና በሰፈራዎች ጊዜ ልዩነቶችን ለማስቀረት ያስችልዎታል ፡፡
