በድርጅቱ ውስጥ የገንዘብ ልውውጦች በዋና ሰነዶች ውስጥ መታየት አለባቸው ፡፡ ለገንዘብ ልውውጦች (ሂሳብ) ግብይቶችን ለማስያዝ ፣ የወጪ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ (ሲኮ) ጥቅም ላይ ይውላል ፣ በዚህ መሠረት በጥሬ ገንዘብ ከዴስክ ይወጣል ፡፡ በወጪ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ ላይ ገንዘብ መሰጠቱ ሰነዱ በተዘጋጀበት ቀን ብቻ ነው ፡፡ የወጪ ጥሬ ገንዘብ ማዘዣ ቅጽ የጸደቀ KO-2 ቅጽ አለው።
አስፈላጊ ነው
- - የ KO-2 ቅጽ ቅጽ።
- - ከገንዘብ ዴስክ (ቅደም ተከተል ፣ ቅደም ተከተል ፣ የቅድሚያ ሪፖርት ፣ ወዘተ) ገንዘብ ለማውጣት መሰረትን የሚሰጡ ሰነዶች ፡፡
መመሪያዎች
ደረጃ 1
በመስመር ላይ “ድርጅት” የድርጅትዎን ሙሉ ስም እና የ OKPO ኮዱን ያመልክቱ።
ደረጃ 2
በአምዶች ውስጥ “የሰነድ ቁጥር” እና “የሚወጣበት ቀን” የጥሬ ገንዘብ ማቋቋሚያ መለያ ቁጥር እና ገንዘብ የተሰጠበትን ቀን ያስገቡ።
ደረጃ 3
“ተጓዳኝ ሂሳብ” በሚለው አምድ ውስጥ ሂሳቡን ያመልክቱ ፣ ከዴስክ ዴስክ የሚወጣውን ገንዘብ በሚያንፀባርቁበት ዕዳ ውስጥ “ክሬዲት” በሚለው አምድ ውስጥ - ሂሳብ 50 ፡፡
ደረጃ 4
በ “መጠን” አምድ ውስጥ አሃዞቹን በሚወጣው የገንዘብ መጠን ይሙሉ።
ደረጃ 5
በ “እትም” መስመር ውስጥ ከገንዘብ ዴስክ ገንዘብ የተሰጠበትን ሰው የአያት ስም ፣ ስምና የአባት ስም መጠሪያ ያሳዩ ፡፡
ደረጃ 6
በ “ምክንያት” ዓምድ ውስጥ ገንዘብ የማውጣት ዓላማን ይፃፉ ፣ ለምሳሌ “የተገኘው ገንዘብ ለባንኩ ተላል wereል” ፣ “በመዝገብ ላይ ወጥቷል” ፡፡
ደረጃ 7
ከካፒታል ፊደል ጋር “መጠን” በሚለው መስመር ውስጥ መጠኑን ያመልክቱ ሩብልስ - በቃላት ፣ kopecks - በቁጥር ፡፡
ደረጃ 8
በመስመር ላይ "አባሪ" መሰጠቱ በሚካሄድበት መሠረት ሰነዶቹን ያስገቡ-ስም ፣ ቁጥር እና የዝግጅት ቀን ፡፡
ደረጃ 9
ለሥራ አስኪያጁ እና ለዋና የሂሳብ ሹም ለፊርማ የወጪ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ ያስገቡ። የ “ተቀባዩ” መስመር ውስጥ የገንዘቡ ተቀባዩ በቃላት የተቀበለውን መጠን ያስገባል።
ደረጃ 10
በ “ቶ” መስመር ውስጥ የተቀባዩን ማንነት የሚያረጋግጥ የሰነድ ዝርዝሮችን ያመልክቱ ፡፡
