ኩባንያው ሁሉንም ክፍያዎች በጥሬ ገንዘብ ባልሆነ ቅጽ ያካሂዳል ፣ የገንዘብ ሂሳቦችን ከአንድ የአሁኑ ሂሳብ ወደ ሌላ ያስተላልፋል። በእነዚህ ክንውኖች መሠረት ባንኩ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ አንድ ረቂቅ ያቀርባል ፣ ይህም ለሂሳብ አያያዝ እንደ ዋና ሰነድ ሆኖ ያገለግላል ፡፡ ብዙ የሂሳብ ባለሙያዎች ወደ 1C የድርጅት መርሃግብር አንድ ምርትን ከመጫን ጋር የተያያዙ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ፡፡
መመሪያዎች
ደረጃ 1
ለአሁኑ መለያዎ የባንክ መግለጫ ይቀበሉ። የተሰጠውን መረጃ ይከልሱ እና ሁሉንም የገንዘብ ፍሰት ወደ ገቢ እና ወጪዎች ይከፋፍሉ። በመግለጫው ውስጥ የተገለጹትን የገንዘብ ልውውጦች አፈፃፀም የሚያረጋግጥ ዋናውን ሰነድ (ደረሰኞች ፣ ድርጊቶች ፣ ኮንትራቶች ፣ የክፍያ ትዕዛዞች ወዘተ) ይሰብስቡ ፡፡
ደረጃ 2
1 ሲ የድርጅት ሶፍትዌርን ያስጀምሩ ፡፡ ወደ "ባንክ እና ገንዘብ ተቀባይ" ምናሌ ይሂዱ እና "የባንክ መግለጫ" ክፍሉን ይጀምሩ. በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ሁሉንም የክፍያ ትዕዛዞች በትክክል ካጠናቀሩ ታዲያ የባንክ ግብይቶች ዝርዝር በራስ-ሰር ይፈጠራል። የዚህን መረጃ ተዛማጅነት ከባንክ መግለጫው ጋር ያረጋግጡ ፡፡ ከተመረጡት ግቤቶች አጠገብ ያሉትን ሳጥኖች ምልክት ያድርጉባቸው ፡፡
ደረጃ 3
ሁሉም የክፍያ ትዕዛዞች እንዲለጠፉ እና በመለያዎቹ ውስጥ በራስ-ሰር እንዲንፀባረቁ የ “አፈፃፀም” ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። ማንኛውም መዝገብ ከባንኩ መግለጫ ጋር የማይዛመድ ከሆነ ወይም ከጎደለ ወደ “የክፍያ ትዕዛዞች” ክፍል መሄድ እና ተገቢውን ማስተካከያ ማድረግ ወይም አዲስ ሰነድ ማመንጨት ያስፈልግዎታል ፡፡
ደረጃ 4
የባንክ መግለጫን ወደ 1C: የድርጅት የውሂብ ጎታ ለመስቀል የደንበኛ-ባንክ ፕሮግራሙን ይጠቀሙ ፡፡ ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ የእነዚህን ትግበራዎች ማመሳሰል ማዋቀር ያስፈልግዎታል ፡፡ ፕሮግራሙን "1 ሲ-ኢንተርፕራይዝ" ይጀምሩ እና "ባንክ" በሚለው ክፍል ውስጥ "የባንክ ደንበኛ" የሚለውን ንጥል ያግኙ.
ደረጃ 5
የተግባር ቅንብርን ያሂዱ። እዚህ ከደንበኛ-ባንክ ጋር ውሂብ ለመለዋወጥ የሚያስችልዎትን ለመስቀያ እና ለማውረድ ፋይሎች አገናኝ ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል። የእነዚህ ሰነዶች ስም ከባንክ ቴክኒሻኑ ጋር ያረጋግጡ ፡፡
ደረጃ 6
ወደ “ደንበኛ-ባንክ” ፕሮግራም ይሂዱ እና ወደ “ዳታ ማስመጣት” ክፍል ይሂዱ ፡፡ የ 1 C: የድርጅት ፕሮግራምን በተገቢው ንጥል ውስጥ ይምረጡ እና የማመሳሰል ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ ፡፡ በዚህ ምክንያት በእነዚህ መተግበሪያዎች መካከል ውሂብ መለዋወጥ ይችላሉ ፡፡ መግለጫ ለመስቀል 1 ሲ ኢንተርፕራይዝ ማስኬድ እና በባንኩ ምናሌ ውስጥ ተገቢውን ቁልፍ መጫን ያስፈልግዎታል ፡፡
