የጥሬ ገንዘብ ቀሪ ሂሳብ በጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ውስጥ እንዲቀመጥ በሥራው ቀን መጨረሻ የሚፈቀደው የገንዘብ መጠን ነው። በቀን ውስጥ የማጠራቀሚያ መጠን አይገደብም ፡፡ በቀኑ መጨረሻ ገደቡ ላይ ያለው ጠቅላላ መጠን ለድርጅቱ የአሁኑ ሂሳብ ለባንኩ ተቀማጭ መሆን አለበት። ግን አንዳንድ ልዩነቶች አሉ ፡፡ ድርጅቱ በጥሬ ገንዘብ ዴስክ ከሚገኘው የገንዘብ ወሰን መብለጥ ይችላል ፣ ግን ከሶስት ቀናት ያልበለጠ ፡፡
አስፈላጊ ነው
- በተባዛ በቅፅ ቁጥር 0408020 መሠረት የገንዘብ ቀሪ ሂሳብን ለማስላት ቅጽ
- ካልኩሌተር
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የገንዘብ ቀሪ ሂሳብ በየአመቱ መዘጋጀት አለበት ፡፡ የድርጅቱ የሂሳብ ሹም በአመቱ መጨረሻ ከአገልግሎት ሰጪው ባንክ ሊገኝ የሚችል ፎርም ይሞላል ፡፡ ድርጅቱ በተለያዩ ባንኮች ውስጥ በርካታ የወቅቱ መለያዎች ካለው ከዚያ ከመረጡት ውስጥ አንዱን ማነጋገር ያስፈልግዎታል።
ደረጃ 2
ገደቡን ለማስላት ላለፉት 3 ወሮች የጥሬ ገንዘብ ደረሰኞችን መጠን መውሰድ እና አጠቃላይ የገቢውን መጠን በተቀበሉት የሥራ ቀናት ብዛት በመከፋፈል አማካይ ዕለታዊ ገቢ ያስፈልግዎታል ፡፡ አማካይ የሰዓት ገቢን ለመወሰን የተገኘውን መጠን በአንድ ቀን ውስጥ በተሠሩ ሰዓቶች ቁጥር ይከፋፍሉ።
ደረጃ 3
በመቀጠል ወጪዎቹን ለ 3 ወሮች ማስላት ያስፈልግዎታል ፡፡ ወጪዎች ጥቅማጥቅሞችን ፣ ደመወዝን እና የነፃ ትምህርት ዕድሎችን ማካተት አያስፈልጋቸውም። አማካይ ዕለታዊ ወጪዎን ይወስኑ።
ደረጃ 4
በተቀበለው መረጃ ላይ በመመርኮዝ ለድርጅቱ መደበኛ ሥራ ምን ዓይነት የገንዘብ ሚዛን መሆን እንዳለበት ይወስናሉ ፡፡ እርስዎ ከሚጠብቁት በላይ ከፍ ያለ አኃዝ ማውጣቱ የተሻለ ነው ፣ እናም ባንኩ ይህንን መጠን ይደግፍ ወይም ይቀንስ እንደሆነ ይወስናል። ንግድዎ በሩቅ ቦታ የሚገኝ ከሆነ እና እምብዛም የማይሰበሰብ ከሆነ የገደቡን መጠን መጨመር ይቻላል ፡፡
ደረጃ 5
በገደቡ ስሌት ውስጥ ገንዘብ ሊፈልጉበት የሚችሉበትን ዓላማ ያመልክቱ ፡፡ እንደ ደንቡ ፣ እነዚህ ለደመወዝ ፣ ለቤት ዕቃዎች ፣ ለጽሕፈት መሣሪያዎች እና ለሌሎች የቤት ወጪዎች ወጪዎች ናቸው ፡፡
ደረጃ 6
ቅጹን በሁለት ቅጂዎች መሙላት አስፈላጊ ነው ፣ እነሱ በዲሬክተሩ እና በዋናው የሂሳብ ሹም ፊርማ መፈረም አለባቸው ፣ የድርጅቱ ማህተም መታተም አለበት።
